PAGOS A TERCEROS

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PAGOS A TERCEROS

Mensaje por dairyfsanz el Vie Mayo 22, 2015 10:55 pm

BUENAS TARDES, QUERIA SABER POR DONDE REGISTRAR UN PAGO CUANDO EMITO UN CHEQUE A NOMBRE DE UN TERCERO?GRACIAS

dairyfsanz

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Re: PAGOS A TERCEROS

Mensaje por Admin el Sáb Mayo 23, 2015 1:19 am

Existen en el sistema 3 formas para emitir un cheque y de ellas solo dos para un tercero:


  • En cuentas por pagar:

Esta es la forma usual para cancelar las facturas de compras, en pago a proveedores.


  • En tesorería, movimientos bancarios:

Allí seleccionamos Movimientos Bancarios -> En banco emisor seleccionamos nuestro banco -> En Tipo de transacción, seleccionamos cheque emitido a proveedor (CHE(-)). Luego el sistema nos solicitara la chequera y el cheque perteneciente a dicha chequera.


  • Pago a Beneficiarios:

Esta es la mejor forma de emitir un pago a un tercero, ya que combina la forma de cuentas por pagar y movimientos bancarios. Solo seleccione el tipo de pago en cheque y el sistema, le ira solicitando los demás datos. Ingrese el beneficiario, si no existe lo puede crear; si maneja contabilidad debe asignarle una cuenta de gastos, costos, activo o pasivo, según sea el caso.

Actualmente (al 22/05/2015) no se dispone de la impresión del cheque, tal como si se realiza en cuentas por pagar, pero les avisaremos al estar esta opción realizada.

Espero sea de su ayuda, no dude en preguntar si no esta clara la respuesta o surge otra interrogante.

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